Kassenzettel: Gilead Sciences Dividende Dezember 2020
Gilead Sciences schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Die Aktie befindet sich seit dem 20.10.2015 im SchwarzGeld-Depot. Am 03.12.2020 stockten wir letztmalig unsere Anteile am Unternehmen auf.
Im Dezember 2020 erhielten wir zum 21sten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 20 Gilead Sciences Aktien aus zwei Investitionen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren Nachkauf von ursprünglich 91,25 Euro auf 62,38 Euro.
Insgesamt haben wir 1.247,50 Euro investiert.
Die Gilead Sciences Dividende
Gilead Sciences zahlte zum vierten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,68 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 20 Aktien haben wir 13,60 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,2267 in 11,09 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 30.12.2020 eine Netto-Dividende von 8,27 Euro gutgeschrieben.
Trotz des ungünstigeren Wechselkurses fiel die Dividende aufgrund unseres Nachkaufs um 7,61 Euro höher als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zum Vorjahr erhielten wir eine um 7,72 Euro höhere Auszahlung.
Unser Yield on Cost stieg damit von ursprünglich 1,72% über zuletzt 2,54% auf 3,56%.
Die Performance der Gilead Sciences Aktie
Insgesamt erhielten wir 70,16 Euro Dividenden von Gilead Sciences.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 5,62%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 3,45% pro Jahr.
Mit Stand vom 30.12.2020 stehen wir mit 25,72% oder 320,90 Euro im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal verlor der Kurs 7,44 Euro oder 13,84%.
Für uns bedeutet das eine Ausweitung des Buchverlust um 96,02 Euro.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden und Kursentwicklung bei 21,01% und die Verzinsung bei -13,61%.
Unsere Bewertung der Gilead Sciences Aktie
Gilead Sciences erscheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch den historischen Verlauf des KGVs unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite ist mit bald 5% attraktiv. Das durchschnittliche Dividendenwachstum lag in den vergangenen 3 Jahren laut Seeking Alpha bei rund 11%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von rund 16, was über dem von uns angestrebten Wert von 12 liegt.
Die Ausschüttungsquote liegt laut Seeking Alpha bei 41%.
Aktuell erreicht das Unternehmen einen SchwarzGeld-Score von 55 und damit eine Platzierung im Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Bei Gilead Sciences sind wir 2015 nahe dem Allzeithoch eingestiegen.
Seitdem haben wir überwiegend sinkende Kurse gesehen. Selbst in den letzten Monaten als Gilead Sciences aufgrund seines Medikaments Remdesivir als Profiteur von Corona galt, konnte der Kurs seine früheren Höchststände nicht erreichen.
Mit dieser Bilanz standen wir diesem Investment sehr skeptisch gegenüber.
Objektiv und nüchtern betrachtet, haben wir schlicht viel zu teuer gekauft.
Diesen Fehler haben wir jetzt durch Aufstockung zumindest teilweise korrigiert. Seit unserem letzten Kauf zu 50,00 Euro hat der Kurs weiter nachgegeben. Sollte sich diese Tendenz fortsetzen, werden wir unsere Position ab Kursen um 42,00 Euro weiter ausbauen.
Dennoch fühlen wir uns mit dem Investment weiterhin eher unwohl. Unser Ziel ist in erster Linie eine Verbesserung der Bilanz sowie eine Verbesserung der Ausgangsposition für einen eventuellen Verkauf. Allerdings mag es durchaus sein, dass sich unsere Einstellung zum Unternehmen ändert, wenn wir zukünftig üppigere Ausschüttungen und unter Umständen einmal eine positive Kursentwicklung sehen.
Die Gilead Sciences Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.