Kassenzettel: Medical Properties Trust Dividende Januar 2024
Medical Properties Trust schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober.
Im Januar 2024 erhielten wir zum dritten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 17.03.2023 im SchwarzGeld-Depot. Wir besitzen 1.000 Medical Properties Trust Aktien, die uns aus fünf Put-Optionen eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 12,00 US-Dollar (11,16 Euro) über 11,50 US-Dollar (10,54 Euro) auf 8,40 US-Dollar (7,72 Euro).
Insgesamt haben wir 8.400,00 US-Dollar bzw. 7.722,66 Euro investiert.
Die Medical Properties Trust Dividende
Medical Properties Trust zahlt zum zweiten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 800 dividendenberechtigten Aktien haben wir 120,00 US-Dollar bzw. 109,36 Euro Dividende erhalten.
Eine Umrechnung erfolgt durch Estably nur auf dem Papier, da unser Depot in US-Dollar geführt wird.
Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 11.01.2024 eine Netto-Dividende von 102,00 US-Dollar bzw. 92,96 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von Estably nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert und die dividendenberechtigten Aktien) steigt damit zum 11.01.2024 von ursprünglich 9,8% über zuletzt 5,59% auf 6,78%.
Die Performance der Medical Properties Trust Aktie
Insgesamt erhielten wir 269,68 Euro Dividenden von Medical Properties Trust.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 4,18%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 8,83% pro Jahr.
Mit Stand vom 12.01.2024 stehen wir mit 3.814,76 Euro oder 59,17% im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 1,67 Euro oder 34%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 1.584,19 Euro oder 71%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Medical Properties Trust 1.047,35 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 40,04% und die Verzinsung bei -65,22%.
Unsere Bewertung der Medical Properties Trust Aktie
Aufgrund des Jahreswechsels müssen wir unsere Finanzdaten aktualisieren. Die Angaben dieses Abschnitts verbleiben daher auf dem Stand von Oktober 2023.
Die Medical Properties Trust (MPW) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 11,36% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 0,6%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 12 (- 3) und liegt somit auf unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 64% (- 11), bezogen auf die FFO bei 77% (- 5).
Medical Properties Trust erreicht einen SchwarzGeld-Score von 80 (+ 3) und damit eine Platzierung im Spitzenfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Medical Properties Trust Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.