Kassenzettel: Omega Healthcare Investors Dividende Februar 2024
Omega Healthcare Investors schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils in der Mitte eines Quartals, also in den Monaten Februar, Mai, August und November.
Im Februar 2024 erhielten wir zum 16ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 20.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 18.02.2022 haben wir unsere Position letztmalig aufgestockt. Wir besitzen 320 Omega Healthcare Aktien aus drei Einmalkäufen sowie zwei Einbuchungen aus abgelaufenen PUT-Optionen.
Unser Einstiegskaufkurs lag bei 26,00 Euro. Durch unsere Nachkäufe veränderte sich der durchschnittliche Kaufkurs über 24,33 Euro auf aktuell 26,00 Euro.
Insgesamt haben wir 8.318,99 Euro investiert.
Die Omega Healthcare Investors Dividende
Omega Healthcare Investors zahlt zum 15ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,67 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 320 Aktien haben wir 214,40 US-Dollar erhalten.
Interactive Brokers / Estably rechnete diese auf dem Papier in 198,70 Euro um.
Nach Abzug der US-Quellensteuer wurde uns am 15.02.2024 eine Netto-Dividende von 182,24 US-Dollar bzw. 170,95 Euro gutgeschrieben.
(Theoretisch) fiel unsere Ausschüttung in Euro um 0,27 Euro höher als im Vorquartal aus.
Bezogen auf den Euro-Wert haben sich unsere Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:
- Februar 2024: 198,70 Euro (- 1,65 Euro)
- Februar 2023: 200,35 Euro (+ 129,79 Euro)
- Februar 2022: 70,56 Euro (+ 37,53 Euro)
- Februar 2021: 33,03 Euro
Damit ist unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.02.2024 von ursprünglich 10,11% über zuletzt 9,54% auf 9,55% gestiegen.
Die Performance der Omega Healthcare Investors Aktie
Insgesamt erhielten wir 2.093,49 Euro Dividenden von Omega Healthcare Investors.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 25,17%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,34% pro Jahr.
Mit Stand vom 22.02.2024 stehen wir mit 849,01 Euro oder 10,21% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 0,55 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 176,00 Euro oder 17%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Omega Healthcare Investors 372,26 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien **, realisierten Kursverlusten und unrealisierter Kursentwicklung bei 37,54% und die Verzinsung bei 13,51%.
Unsere Bewertung der Omega Healthcare Investors Aktie
Aufgrund des Jahreswechsels müssen wir unsere Finanzdaten aktualisieren. Die Angaben dieses Abschnitts verbleiben daher auf dem Stand von November 2023.
Die Omega Healthcare Investors (OHI) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 8,34%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 0,30%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 9 (+/- 0) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei 96% (+2), die Ausschüttungsquote auf die FFO bei 147% (+1).
Omega Healthcare Investors erreicht einen SchwarzGeld-Score von 27 (- 5) und damit eine Platzierung im Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Omega Healthcare Investors Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.