Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2022

Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2022

Sixth Street Specialty Lending schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils am Beginn eines Quartals, also in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.

Zusätzlich zu den regulären Dividenden schüttet das Unternehmen regelmäßig Sonderdividenden aus.

Im Dezember 2022 erhielten vorgezogen zum 7ten Mal eine reguläre Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Die Aktie befindet sich seit dem 22.03.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.12.2022 stockten wir unseren Bestand letztmalig auf. Wir besitzen 250 Sixth Street Specialty Lending Aktien, von denen im Dezember jedoch nur 150 dividendenberechtigt waren. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 18,96 Euro über 18,71 Euro auf aktuell 17,83 Euro.

Insgesamt haben wir 4.457,15 Euro investiert.

Die Sixth Street Specialty Lending Dividende

Sixth Street Specialty Lending zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,45 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 0,03 US-Dollar oder 7,14% und zum Vorjahr um 0,04 US-Dollar oder 9,77% gesteigert.

Für unsere 150 Aktien haben wir 67,50 US-Dollar oder 63,08 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.

Smartbroker rechnete die Dividende für 50 Aktien zum Kurs von 1,0694 in 21,04 Euro um.

Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 30.12.2022 eine Netto-Dividende von 15,66 Euro gutgeschrieben.

BANX schüttete 45,00 US-Dollar für die übrigen 100 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch BANX nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 30.12.2022 eine Netto-Dividende von 38,25 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.

Aufgrund des schwächeren Dollar fiel die Zahlung trotz der Dividendensteigerung um 1,57 Euro geringer als im Vorquartal aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

  • Dezember 2022: 63,08 (+ 46,97 Euro)
  • Januar 2022: 17,98 Euro

Bezogen auf die dividendenberechtigten Aktien ist damit unser Yield on Cost zum 30.12.2022 von ursprünglich 7,27% über zuletzt 9,21% auf 8,99% gesunken. Dazu kommen noch die Sonderdividenden, die Sixth Street Specialty Lending regelmäßig ausschüttet.

Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2022
Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2022
Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2022
Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2022

Die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie

Insgesamt erhielten wir 307,89 Euro Dividenden von Sixth Street Specialty Lending.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 6,91%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 11,8% pro Jahr.

Mit Stand vom 04.01.2023 stehen wir mit 247,15 Euro oder 5,55% im Minus.

Im Vergleich zur letzten regulären Dividendenzahlung stieg der Kurs um 0,58 Euro oder 4%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 119,61 Euro oder 33%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 4,28% und die Verzinsung bei 7,25%.

Unsere Bewertung der Sixth Street Specialty Lending Aktie

Aufgrund des Jahreswechsels müssen wir unsere Finanzdaten aktualisieren. Die Angaben dieses Abschnitts verbleiben daher auf dem Stand von September 2022.

Die Sixth Street Specialty Lending (TSLX) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV untebewertet zu sein.

Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 10,28% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei -3,29%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 10 und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht. In dieser Betrachtung unberücksichtigt sind die Sonderdividendenzahlungen, welche im Falle von Sixth Street Specialty Lending signifikanten Einfluss auf die Dividendenrendite haben.

Chowder-Number für Sixth Street Specialty Lending im September 2022
Chowder-Number für Sixth Street Specialty Lending im September 2022

Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 93%.

Sixth Street Specialty Lending erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 12 (+5) und damit eine Platzierung im Schlussfeld unseres Aktien-Screeners.

Die Sixth Street Specialty Lending Aktie auf einen Blick

Snapshot Sixth Street Specialty Lending Aktie (Stand: Dezember 2022)
Snapshot Sixth Street Specialty Lending Aktie (Stand: Dezember 2022)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.