Kassenzettel: T. Rowe Price Sonderdividende Juli 2021

Kassenzettel: T. Rowe Price Sonderdividende Juli 2021

T. Rowe Price schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

Die Aktie befindet sich seit dem 18.02.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 15.06.2021 stockten wir letztmalig unseren Bestand auf.

Im Juli 2021 erhielten wir zum ersten Mal eine Sonderdividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 15 T. Rowe Price Aktien aus zwei Investitionen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs stieg durch unseren Nachkauf von ursprünglich 135,54 Euro auf 151,58 Euro.

Insgesamt haben wir 2.273,70 Euro investiert.

Die T. Rowe Price Sonderdividende

T. Rowe Price zahlt eine Sonderdividende in Höhe von 3,00 US-Dollar je Aktie.

Für unsere 15 Aktien haben wir 45,00 US-Dollar Sonderdividende erhalten.

Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,19152 in 37,77 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 07.07.2021 eine Netto-Dividende von 28,12 Euro gutgeschrieben.

Abrechnung T. Rowe Price Sonderdividende Juli 2021
Abrechnung T. Rowe Price Sonderdividende Juli 2021

Die Performance der T. Rowe Price Aktie

Insgesamt erhielten wir 46,86 Euro Dividenden von T. Rowe Price.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 2,06%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 12,83% pro Jahr.

Mit Stand vom 07.07.2021 stehen wir mit 321,30 Euro oder 14,13% im Plus.

Im Vergleich zum Juni 2021 stieg der Kurs um 6,15 Euro oder 3,4%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 92,25 Euro oder 40%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 16,19% und die Verzinsung bei 143,09%.

Unsere Bewertung der T. Rowe Price Group Aktie

Die T. Rowe Price Group (TROW) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite über- und in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV leicht unterbewertet zu sein.

Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 2,12% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 13,31%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 15 und liegt somit auf unserer Zielgröße von 15, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.

Chowder-Number für T. Rowe Price Group im Juni 2021
Chowder-Number für T. Rowe Price Group im Juni 2021

Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei gesunden 33%.

T. Rowe Price Group erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 54 und damit eine Platzierung im soliden Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.

Die T. Rowe Price Aktie auf einen Blick

Snapshot T. Rowe Price Aktie (Stand: 07.07.2021)
Snapshot T. Rowe Price Aktie (Stand: 07.07.2021)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.