Kassenzettel: Vonovia Dividende Juni 2023
Vonovia schüttet einmal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Jahreszahler. Der Auszahlungstermin liegt jeweils im Juni.
Im Juni 2023 erhielten wir zum vierten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befand sich seit dem 07.04.2017 erstmalig und nach einem Ausverkauf 2019 erneut wieder seit dem 24.03.2023 im SchwarzGeld-Depot. Aktuell besitzen wir 100 Vonovia Aktien, die uns aus einer PUT-Option eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs beträgt 24,00 Euro (und somit ungefähr 10,00 Euro weniger als bei unserer Erstinvestition 2017).
Insgesamt haben wir 2.400,00 Euro investiert.
Die Vonovia Dividende
Vonovia zahlt zum ersten Mal eine Jahresdividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie. Damit wurde die Dividende um 0,81 Euro oder 49% gekürzt.
Für unsere 100 Aktien haben wir 85,00 Euro Dividende erhalten.
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet, weshalb uns die Dividende am 19.06.2023 in voller Höhe gutgeschrieben wurde.
Unser Yield on Cost beträgt damit zum 19.06.2023 3,54%.
Die Performance der Vonovia Aktie
Insgesamt erhielten wir 182,00 Euro Dividenden von Vonovia.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 7,58%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 34,96% pro Jahr.
Mit Stand vom 21.06.2023 stehen wir mit 618,00 Euro oder 25,75% im Minus.
Im Vergleich zum Datum der Einbuchung erholte sich der Kurs um 1,135 Euro oder 7%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 113,50 Euro oder 16%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Vonovia 480,00 Euro durch den Optionshandel sowie 235,75 Euro durch realisierte Wertzuwächse erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien**, Handel und Kursentwicklung bei 10,57% und die Verzinsung bei 50,99%.
Unsere Bewertung der Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie scheint nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite unter- und in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV überbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 4,96%. Das Dividendenwachstum ist aufgrund der Dividendenkürzung negativ. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 5 und liegt somit weit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Vonovia erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 30 und damit eine Platzierung im unteren Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Vonovia Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.