Kassenzettel: Ares Capital Dividende März 2025
Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Im März 2025 erhielten wir zum 16ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 17.06.2022 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf. Wir besitzen 400 Ares Capital Aktien aus vier Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden.
Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren letzten Nachkauf auf 17,05 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 7,62% und 9,37% und im Mittel bei 8,25%.
Insgesamt haben wir 7.800,00 US-Dollar oder 6.819,18 Euro investiert.
Die Ares Capital Dividende
Ares Capital zahlt zum 10ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,48 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 400 Aktien haben wir 192,00 US-Dollar oder 177,53 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 31.03.2025 eine Netto-Dividende von 163,20 US-Dollar gutgeschrieben.
Bezogen auf den Euro-Wert haben sich unsere Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:
Damit sinkt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 31.03.2025 von ursprünglich 7,84% über zuletzt 10,82% auf 10,41%.
Die Performance der Ares Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 2.462,66 Euro Dividenden von Ares Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 36,02%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,08% pro Jahr.
Mit Stand vom 01.04.2025 stehen wir mit 1.390,59 Euro oder 20,34% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 0,89 Euro oder 4%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 356,00 Euro oder 20%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Ares Capital 433,61 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 62,51% und die Verzinsung bei 14,7%.
Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie
Die Ares Capital (ARCC) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 9,64% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 3,71%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 14 (+2) und liegt somit über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 82% (+3).
Ares Capital erreicht einen SchwarzGeld-Score von 59 (+2).
Die Ares Capital Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.