Kassenzettel: Franklin Resources Dividende Oktober 2023
Franklin Resources schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober.
Im Oktober 2023 erhielten wir zum 7ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 18.03.2022 im SchwarzGeld-Depot. Am 14.04.2022 stockten wir letztmalig unseren Bestand auf. Wir besitzen 200 Franklin Resources Aktien aus zwei eingebuchten Put-Option. Unser durchschnittlicher Kaufkurs veränderte sich von ursprünglich 30,00 US-Dollar bzw. 27,12 Euro auf 28,75 US-Dollar bzw. 26,27 Euro.
Insgesamt haben wir 5.253,15 Euro investiert.
Die Franklin Resources Dividende
Franklin Resources zahlt zum vierten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 200 Aktien haben wir 60,00 US-Dollar bzw. 57,09 Euro Dividende erhalten.
Eine Umrechnung erfolgt durch Estably nur auf dem Papier, da unser Depot in US-Dollar geführt wird. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 13.10.2023 eine Netto-Dividende von 51,00 US-Dollar bzw. 49,57 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von Estably nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) verändert sich damit zum 13.10.2023 von ursprünglich 4,22% kommend über zuletzt 4,07% auf 4,34%.
Die Performance der Franklin Resources Aktie
Insgesamt erhielten wir 364,41 Euro Dividenden von Franklin Resources.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 6,94%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 4,46% pro Jahr.
Mit Stand vom 14.10.2023 stehen wir mit 913,15 Euro oder 17,38% im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 3,60 Euro oder 14%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 720,00 Euro oder 373%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Franklin Resources 800,77 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 4,11% und die Verzinsung bei 2,62%.
Unsere Bewertung der Franklin Resources Aktie
Die Franklin Resources (BEN) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite unter- und in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV fair bewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 5,43%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 6,71%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 12 (+ 1) und liegt somit auf unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 43% (+/- 0).
Franklin Resources erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 28 (+/- 0) und damit eine Platzierung im unteren Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Franklin Resources Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.