Kassenzettel: Kraft Heinz Dividende September 2020

Kassenzettel: Kraft Heinz Dividende September 2020

Kraft Heinz schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

Die Aktie befindet sich seit dem 26.04.2019 im SchwarzGeld-Depot. Am 19.08.2019 kauften wir letztmalig Aktien des Unternehmens nach. Im September 2020 erhielten wir zum sechsten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Aktuell besitzen wir 109 Kraft Heinz Aktien aus zwei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren Nachkauf von ursprünglich 29,61 Euro auf aktuell 26,06 Euro.

Insgesamt haben wir 2.840,45 Euro investiert.

Die Kraft Heinz Dividende

Kraft Heinz zahlt zum siebten Mal eine unveränderte Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie aus.

Für unsere 109 Aktien haben wir 43,60 US-Dollar Dividende erhalten.

Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,173 in 37,17 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 25.09.2020 eine Netto-Dividende von 31,59 Euro gutgeschrieben.

Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel die Dividende um 1,16 Euro geringer als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zum Vorjahr erhielten wir eine um 2,12 Euro geringere Ausschüttung.

Unser Yield on Cost lag bei unserem Einstieg bei 4,74%, stieg durch unseren Nachkauf auf rund 5,53% und fällt durch den ungünstigeren Wechselkurs über zuletzt 5,4% auf aktuell 5,23% zurück.

Abrechnung Kraft Heinz Dividende September 2020
Abrechnung Kraft Heinz Dividende September 2020

Die Performance der Kraft Heinz Aktie

Insgesamt erhielten wir 211,61 Euro Dividenden von Kraft Heinz.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 7,45%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,92% pro Jahr.

Mit Stand vom 25.09.2020 stehen wir mit 4,83% oder 137,25 Euro im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal hat der Kurs um 4,66 Euro oder 15,81% verloren.
Das bedeutet für uns den Wechsel von einem Kursgewinn zu einem Kursverlust und eine Veränderung um 507,94 Euro oder 137%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Kursverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 2,13% und die Verzinsung bei 1,7%.

Unsere Bewertung der Kraft Heinz Aktie

Kraft Heinz erscheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite  als auch den historischen Verlauf des KGVs unterbewertet zu sein.

Die Einstiegsdividendenrendite ist mit aktuell 5,56% attraktiv. Die Dividende wurde Ende 2018 gekürzt und seither nicht mehr gesteigert. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von rund 6, was deutlich unter dem von uns angestrebten Wert von 12 liegt.

Die Ausschüttungsquote bewegt sich mit knapp 60% im akzeptablen Bereich.

Bei Kraft Heinz sind wir zu einem Zeitpunkt eingestiegen zu dem viele andere Investoren ausgestiegen sind. Der Kurs war von über 90 US-Dollar auf knapp 30 US-Dollar gefallen. Uns war bewusst, dass sich der negative Trend unter Umständen noch einige Zeit fortsetzt. Wir haben diesen Zeitpunkt für eine Chance gehalten. Als Lebensmittelproduzent mit starken Marken sollte das Unternehmen relativ zuverlässige Umsätze generieren und uns auf Dauer hübsche Dividenden bescheren können.

Nachdem sich der Kurs bis August ein wenig erholt hatte, kam es im September wieder zu massiven Kursverlusten. Sollte sich der Trend in den nächsten Tagen fortsetzen, erreichen wir in Kürze wieder den Stand von unserem letzten Kauf im August 2019.

Das ist natürlich nicht schön, hat aber unserer Meinung nach wenig mit dem Unternehmen zu tun, sondern ist vielmehr der Marktsituation geschuldet. Kraft Heinz befindet sich nach eigener Aussage in einer Transformationsphase und liegt im Plan.

Insofern sind wir auf kurzfristige Sicht mit dem Status Quo zufrieden. Langfristig erwarten wir natürlich, dass Kraft Heinz auch Dividenden wieder steigern kann und das Dividendenwachstum sich unseren Erwartungen annähert.

Aktuell erreicht das Unternehmen nur einen SchwarzGeld-Score von 9,93 und damit eine Platzierung im Schlußfeld unseres Aktien-Screeners.

Nachdem wir das Unternehmen im Vorquartal noch als Halteposition betrachtet haben, gerät es zu der aktuellen Bewertung wieder in unseren engeren Fokus. Bei Kursen unter unserem letzten Kaufkurs, also unter 23,- Euro, könnten wir uns einen weiteren Nachkauf vorstellen.

Die Kraft Heinz Aktie auf einen Blick

Snapshot Kraft Heinz Aktie (Stand: 25.09.2020)
Snapshot Kraft Heinz Aktie (Stand: 25.09.2020)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.