Kassenzettel: Omega Healthcare Investors Dividende Februar 2025
Omega Healthcare Investors schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils in der Mitte eines Quartals, also in den Monaten Februar, Mai, August und November.
Im Februar 2025 erhielten wir zum 20ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 20.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 18.02.2022 haben wir unsere Position letztmalig aufgestockt. Wir besitzen 320 Omega Healthcare Aktien aus drei Einmalkäufen sowie zwei Einbuchungen aus abgelaufenen PUT-Optionen.
Unser Einstiegskaufkurs lag bei 26,00 Euro. Durch unsere Nachkäufe veränderte sich der durchschnittliche Kaufkurs über 24,33 Euro auf aktuell 26,00 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 8,02% und 10,34% und im Mittel bei 8,95%.
Insgesamt haben wir 8.318,87 Euro investiert.
Die Omega Healthcare Investors Dividende
Omega Healthcare Investors zahlt zum 19ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,67 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 320 Aktien haben wir 214,40 US-Dollar oder 205,25 Euro erhalten.
Nach Abzug der US-Quellensteuer wurde uns am 18.02.2025 eine Netto-Dividende von 182,24 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Februar 2025: 214,40 USD (+ ~6,55 Euro)
- Februar 2024: 198,70 Euro (- 1,65 Euro)
- Februar 2023: 200,35 Euro (+ 129,79 Euro)
- Februar 2022: 70,56 Euro (+ 37,53 Euro)
- Februar 2021: 33,03 Euro
Damit ist unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 18.02.2025 von ursprünglich 10,11% über zuletzt 9,78% auf 9,87% gestiegen.
Die Performance der Omega Healthcare Investors Aktie
Insgesamt erhielten wir 2.817,42 Euro Dividenden von Omega Healthcare Investors.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 33,87%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 8,61% pro Jahr.
Mit Stand vom 27.02.2025 stehen wir mit 2.852,33 Euro oder 34,29% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 3,41 Euro oder 9%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 1.091,12 Euro oder 28%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Omega Healthcare Investors 372,75 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien **, realisierten Kursverlusten und unrealisierter Kursentwicklung bei 70,04% und die Verzinsung bei 16,22%.
Unsere Bewertung der Omega Healthcare Investors Aktie
Die Omega Healthcare Investors (OHI) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch des KGV überrbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 7,33%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 0,15%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 7 (+/- 0) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei 91% (-4), die Ausschüttungsquote auf die FFO bei 93% (-7).
Omega Healthcare Investors erreicht einen SchwarzGeld-Score von 43 (+9).
Die Omega Healthcare Investors Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.