Kassenzettel: Omega Healthcare Investors Dividende Mai 2024
Omega Healthcare Investors schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils in der Mitte eines Quartals, also in den Monaten Februar, Mai, August und November.
Im Mai 2024 erhielten wir zum 17ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 20.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 18.02.2022 haben wir unsere Position letztmalig aufgestockt. Wir besitzen 320 Omega Healthcare Aktien aus drei Einmalkäufen sowie zwei Einbuchungen aus abgelaufenen PUT-Optionen.
Unser Einstiegskaufkurs lag bei 26,00 Euro. Durch unsere Nachkäufe veränderte sich der durchschnittliche Kaufkurs über 24,33 Euro auf aktuell 26,00 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 9,36% und 10,46% und im Mittel bei 10,11%.
Insgesamt haben wir 8.318,99 Euro investiert.
Die Omega Healthcare Investors Dividende
Omega Healthcare Investors zahlt zum 19ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,67 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 320 Aktien haben wir 214,40 US-Dollar oder 196,99 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.05.2024 eine Netto-Dividende von 182,24 US-Dollar oder 167,44 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Mai 2024: 214,40 USD (- ~1,64 Euro)
- Mai 2023: 198,63 Euro (+ 122,73 Euro)
- Mai 2022: 75,90 Euro (+ 41,71 Euro)
- Mai 2021: 33,19 Euro (- 3,71 Euro)
- Mai 2020: 36,90 Euro
Damit ist unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.05.2023 von ursprünglich 10,11% über zuletzt 9,55% auf 9,44% gesunken.
Die Performance der Omega Healthcare Investors Aktie
Insgesamt erhielten wir 2.213,35 Euro Dividenden von Omega Healthcare Investors.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 26,61%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 8,97% pro Jahr.
Mit Stand vom 16.05.2024 stehen wir mit 612,33 Euro oder 7,36% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 0,74 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 236,68 Euro oder 28%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Omega Healthcare Investors 372,75 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien **, realisierten Kursverlusten und unrealisierter Kursentwicklung bei 35,86% und die Verzinsung bei 11,8%.
Unsere Bewertung der Omega Healthcare Investors Aktie
Die Omega Healthcare Investors (OHI) Aktie scheint aktuell nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite unter- und den historischen Verlauf des KGV fair bewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 8,52%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 0,3%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 9 (+/- 0) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei 98% (+2), die Ausschüttungsquote auf die FFO bei 109% (-38).
Omega Healthcare Investors erreicht einen SchwarzGeld-Score von 43 (+16).
Die Omega Healthcare Investors Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.