Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Sonderdividende März 2023
Sixth Street Specialty Lending schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils am Beginn eines Quartals, also in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.
Zusätzlich zu den regulären Dividenden schüttet das Unternehmen regelmäßig Sonderdividenden aus. Im März 2023 erhielten wir zum 8ten Mal eine Sonderdividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 22.03.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.12.2022 kauften wir letztmalig Aktien des Unternehmens nach. Wir besitzen 250 Sixth Street Specialty Lending Aktien. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unsere Nachkäufe von 18,96 Euro über 18,71 Euro auf 17,83 Euro.
Insgesamt haben wir 4.457,15 Euro investiert.
Die Sixth Street Specialty Lending Sonderdividende
Sixth Street Specialty Lending zahlt eine Sonderdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 250 Aktien haben wir 22,50 US-Dollar bzw. 21,01 Euro Sonderdividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,06525 in 4,22 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 20.03.2023 eine Netto-Dividende von 3,58 Euro gutgeschrieben.
BANX schüttete 18,00 US-Dollar für die übrigen 200 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch BANX nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 20.03.2023 eine Netto-Dividende von 15,30 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Insgesamt erhielten wir 328,90 Euro Dividenden von Sixth Street Specialty Lending.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 7,38%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,19% pro Jahr.
Mit Stand vom 22.03.2022 stehen wir mit 482,15 Euro oder 10,82% im Minus.
Im Vergleich zur letzten regulären Dividendenzahlung im Dezember 2022 sank der Kurs um 0,94 Euro oder 6%. Für uns bedeutet das einen Zunahme des Buchverlust um 235,00 Euro oder 49%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 0,52% und die Verzinsung bei -0,64%.
Die Sixth Street Specialty Lending Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.