Kassenzettel: T. Rowe Price Group Dividende Juni 2024

Kassenzettel: T. Rowe Price Group Dividende Juni 2024

T. Rowe Price Group schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

Im Juni 2024 erhielten wir zum 14ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Die Aktie befindet sich seit dem 18.02.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 29.04.2022 stockten wir letztmalig unseren Bestand auf. Wir besitzen 33 T. Rowe Price Group Aktien aus vier Investitionen.

Unser durchschnittlicher Kaufkurs veränderte sich durch unsere Nachkäufe von ursprünglich 135,54 Euro über 151,58 Euro und 143,33 Euro auf 137,67 Euro.

Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 2,71% und 4% und im Mittel bei 3,22%.

Insgesamt haben wir 4.543,04 Euro investiert.

Die T. Rowe Price Group Dividende

T. Rowe Price Group zahlte zum zweiten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 1,24 US-Dollar je Aktie.

Für unsere 33 Aktien haben wir 40,92 US-Dollar oder 38,19 Euro Dividende erhalten.

Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 27.06.2024 eine Netto-Dividende von 34,78 US-Dollar oder 32,46 Euro gutgeschrieben.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

  • Juni 2024: 40,92 USD (+ ~1,55 Euro)
  • Juni 2023: 36,64 Euro (- 1,09 Euro)
  • Juni 2022: 37,73 Euro (+ 22,72 Euro)
  • Juni 2021: 33,21 Euro

Unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) steigt zum 27.06.2024 von ursprünglich 2,7% kommend über zuletzt 3,35% auf 3,36%.

Abrechnung T. Rowe Price Dividende Juni 2024
Abrechnung T. Rowe Price Dividende Juni 2024

Die Performance der T. Rowe Price Group Aktie

Insgesamt erhielten wir 441,88 Euro Dividenden von T. Rowe Price Group.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 9,73%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 3,52% pro Jahr.

Mit Stand vom 29.06.2024 stehen wir mit 1.000,16 Euro oder 22,02% im Minus.

Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 1,88 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 62,04 Euro oder 7%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden und Kursentwicklung bei 12,29% und die Verzinsung bei -4,77%.

Unsere Bewertung der T. Rowe Price Group Aktie

Die T. Rowe Price Group (TROW) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.

Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 4,3% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 11%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 15 (- 1) und liegt somit über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.

Chowder-Number für T. Rowe Price Group im Juni 2024
Chowder-Number für T. Rowe Price Group im Juni 2024

Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei 59% (-5).

T. Rowe Price Group erreicht einen SchwarzGeld-Score von 71 (+/- 0).

Die T. Rowe Price Group Aktie auf einen Blick

Snapshot T. Rowe Price Aktie (Stand: Juni 2024)
Snapshot T. Rowe Price Aktie (Stand: Juni 2024)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.