Kassenzettel: Tanger Dividende August 2024
Tanger schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils in der Mitte eines Quartals, also in den Monaten Februar, Mai, August und November.
Im August 2024 erhielten wir zum 19ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 29.07.2019 im SchwarzGeld-Depot. Am 10.06.2020 kauften wir letztmalig Aktien des Unternehmens nach.
Aktuell besitzen wir 300 Tanger Aktien aus vier Käufen. Unseren durchschnittlichen Kaufkurs konnten wir durch die Nachkäufe von 15,67 Euro auf 11,56 Euro reduzieren.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 0% und 17,03% und im Mittel bei 8,08%.
Insgesamt haben wir 3.466,59 Euro investiert.
Die Tanger Dividende
Tanger zahlt zum zweiten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,275 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 300 Aktien haben wir 82,50 US-Dollar oder 75,19 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.08.2024 eine Netto-Dividende von 70,12 US-Dollar oder 63,91 gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- August 2024: 82,50 USD (+ ~8,64 Euro)
- August 2023: 66,55 Euro (+ 8,53 Euro)
- August 2022: 58,02 Euro (+ 12,73 Euro)
- August 2021: 45,29 Euro (+ 45,29 Euro)
- August 2020: 0,00 Euro (- 31,58 Euro)
- August 2019: 31,58 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.08.2024 von ursprünglich 8,55% über zuletzt 8,74% auf 8,67%.
Die Performance der Tanger Aktie
Insgesamt erhielten wir 1.024,08 Euro Dividenden von Tanger.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 29,54%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,67% pro Jahr.
Mit Stand vom 06.09.2024 stehen wir mit 4.870,41 Euro oder 140,5% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 2,00 Euro oder 8%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 600,00 Euro oder 14%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Tanger 1.614,44 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 212,91% und die Verzinsung bei 27,5%.
Unsere Bewertung der Tanger Aktie
Die Tanger (SKT) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch den historischen Verlauf des KGV überbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 3,58%. Aufgrund der temporären Dividendenaussetzung und der Wiederaufnahme auf halbiertem Niveau ist das durchschnittliche Dividendenwachstum der vergangenen 5 Jahre negativ. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 4 (+/- 0) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei 52% (- 1) und auf die für ein REIT relevanten Funds From Operations (FFO) bei 48% (+/- 0).
Tanger erreicht einen SchwarzGeld-Score von 20 (+ 3).
Die Tanger Factory Outlet Centers Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinzung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.