Kassenzettel: Ares Capital Dividende Dezember 2022
Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Im Dezember 2022 erhielten wir zum 7ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 17.06.2022 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf. Wir besitzen 400 Ares Capital Aktien aus vier Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren letzten Nachkauf auf 17,05 Euro.
Insgesamt haben wir 7.800,00 US-Dollar oder 6.819,18 Euro investiert.
Die Ares Capital Dividende
Ares Capital zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,48 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 0,05 US-Dollar oder 11,63% und im Vergleich zum Vorjahr um 0,0756 US-Dollar oder 18,69% gesteigert.
Zusätzlich schüttet das Unternehmen 0,03 US-Dollar je Aktie als Sonderdividende aus.
Für unsere 400 Aktien haben wir 204,00 US-Dollar oder 191,16 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 100 Aktien zum Kurs von 1,0701 in 47,66 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 29.12.2022 eine Netto-Dividende von 35,49 Euro gutgeschrieben.
BANX schüttete 153,00 US-Dollar für die übrigen 300 Aktien aus, die BANX in 143,50 Euro umrechnet. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 29.12.2022 eine Netto-Dividende von 130,05 US-Dollar oder 121,97 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund der Dividendensteigerung fiel die Dividende trotz des ungünstigeren Wechselkurses um 2,67 Euro höher als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Dezember 2022: 191,16 (+ 82,69 Euro)
- Dezember 2021: 108,47 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost zum 29.12.2022 von ursprünglich 7,84% über zuletzt 11,06% auf 11,21%.
Die Performance der Ares Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 866,75 Euro Dividenden von Ares Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 12,71%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,67% pro Jahr.
Mit Stand vom 03.01.2023 stehen wir mit 132,82 Euro oder 1,95% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 0,49 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das einen Vorzeichenwechsel und eine Veränderung um 196,00 Euro .
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 20,83% und die Verzinsung bei 15,72%.
Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie
Aufgrund des Jahreswechsels müssen wir unsere Finanzdaten aktualisieren. Die Angaben dieses Abschnitts verbleiben daher auf dem Stand von September 2022.
Die Ares Capital (ARCC) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 9,72% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 2,02%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 12 (+2) und liegt somit auf unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 86%.
Ares Capital erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 27 (+/- 0) und damit eine Platzierung im unteren Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Ares Capital Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.