Kassenzettel: Ares Capital Dividende September 2022

Kassenzettel: Ares Capital Dividende September 2022

Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

Im September 2022 erhielten wir zum 6ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 17.06.2022 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf. Wir besitzen 400 Ares Capital Aktien aus vier Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren letzten Nachkauf auf 17,05 Euro.

Insgesamt haben wir 7.800,00 US-Dollar oder 6.819,18 Euro investiert.

Die Ares Capital Dividende

Ares Capital zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,43 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende um 0,01 US-Dollar oder 2,38% gesteigert.

Zusätzlich schüttet das Unternehmen 0,03 US-Dollar je Aktie als Sonderdividende aus.

Für unsere 400 Aktien haben wir 184,00 US-Dollar oder 188,49 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.

Smartbroker rechnete die Dividende für 100 Aktien zum Kurs von 0,9634 in 47,75 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 30.09.2022 eine Netto-Dividende von 35,54 Euro gutgeschrieben.

BANX schüttete 138,00 US-Dollar für die übrigen 300 Aktien aus, die BANX in 140,74 Euro umrechnet. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 30.09.2022 eine Netto-Dividende von 120,00 US-Dollar oder 119,63 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.

Aufgrund der höheren Anzahl dividendenberechtigter Aktien, der Dividendensteigerung und des günstigeren Wechselkurses fiel die Dividende um 60,28 Euro höher als im Vorquartal aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit steigt unser Yield on Cost zum 30.09.2022 von ursprünglich 7,84% über zuletzt 10,03% auf 11,06%.

Abrechnung Ares Capital Dividende September 2022
Abrechnung Ares Capital Dividende September 2022
Abrechnung Ares Capital Dividende September 2022
Abrechnung Ares Capital Dividende September 2022
Abrechnung Ares Capital Sonderdividende September 2022
Abrechnung Ares Capital Sonderdividende September 2022

Die Performance der Ares Capital Aktie

Insgesamt erhielten wir 675,59 Euro Dividenden von Ares Capital.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 9,91%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,5% pro Jahr.

Mit Stand vom 02.10.2022 stehen wir mit 63,18 Euro oder 0,93% im Minus.

Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 1,66 Euro oder 9%. Für uns bedeutet das einen Vorzeichenwechsel und eine Veränderung um 664,00 Euro .

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 8,98% und die Verzinsung bei 8,61%.

Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie

Die Ares Capital (ARCC) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.

Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 9,72% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 2,02%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 12 (+2) und liegt somit auf unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.

Chowder-Number für Ares Capital im September 2022
Chowder-Number für Ares Capital im September 2022

Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 86%.

Ares Capital erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 27 (+/- 0) und damit eine Platzierung im unteren Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.

Die Ares Capital Aktie auf einen Blick

Snapshot Ares Capital Aktie (Stand: September 2022)
Snapshot Ares Capital Aktie (Stand: September 2022)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.