Kassenzettel: Ares Capital Dividende Juni 2023
Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Im Juni 2023 erhielten wir zum 9ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 17.06.2022 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf. Wir besitzen 400 Ares Capital Aktien aus vier Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren letzten Nachkauf auf 17,05 Euro.
Insgesamt haben wir 7.800,00 US-Dollar oder 6.819,18 Euro investiert.
Die Ares Capital Dividende
Ares Capital zahlt zum dritten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,48 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 400 Aktien haben wir 192,00 US-Dollar oder 175,61 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 100 Aktien zum Kurs von 1,0998 in 43,64 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 30.06.2023 eine Netto-Dividende von 37,09 Euro gutgeschrieben.
BANX schüttete 144,00 US-Dollar für die übrigen 300 Aktien aus, die BANX in 131,97 Euro umrechnet. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 30.06.2023 eine Netto-Dividende von 122,40 US-Dollar oder 112,18 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 1,35 Euro geringer als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
Damit sinkt unser Yield on Cost zum 30.06.2023 von ursprünglich 7,84% über zuletzt 10,55% auf 10,3%.
Die Performance der Ares Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 1.219,32 Euro Dividenden von Ares Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 17,88%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,65% pro Jahr.
Mit Stand vom 01.07.2023 stehen wir mit 80,82 Euro oder 1,19% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 0,82 Euro oder 5%. Für uns bedeutet das einen Vorzeichenwechsel und eine Veränderung um 328,00 Euro .
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Ares Capital 433,56 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 25,24% und die Verzinsung bei 13,43%.
Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie
Die Ares Capital (ARCC) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 10,12% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 4,23%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 14 (- 1) und liegt somit über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 84% (- 3).
Ares Capital erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 41 (+/- 0) und damit eine Platzierung im Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Ares Capital Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.