Kassenzettel: Ares Capital Dividende September 2021

Kassenzettel: Ares Capital Dividende September 2021

Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.07.2021 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf.

Im September 2021 erhielten wir zum zweiten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 300 Ares Capital Aktien aus drei Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag jeweils bei 20,00 US-Dollar, was im Mittel 17,01 Euro entspricht.

Insgesamt haben wir 6.000,00 US-Dollar oder 5.104,14 Euro investiert.

Die Ares Capital Dividende

Ares Capital zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal und -jahr um 0,01 US-Dollar oder 2,5% gesteigert.

Für unsere 300 Aktien haben wir 123,00 US-Dollar Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.

Smartbroker rechnete die Dividende für 100 Aktien zum Kurs von 1,17236 in 34,97 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 30.09.2021 eine Netto-Dividende von 26,03 Euro gutgeschrieben.

BANX schüttete unter Abzug der Quellensteuer am 30.09.2021 69,70 US-Dollar oder 60,22 Euro aus. Quellensteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein. Hierfür werden etwa 7,25 Euro anfallen.

Aufgrund der höheren Anzahl dividendenberechtigter Aktien und des günstigeren Wechselkurses fiel die Dividende um 72,46 Euro höher als im Vorquartal aus.

Damit steigt unser Yield on Cost zum 30.09.2021 von ursprünglich 7,91 auf 8,29%.

Abrechnung Ares Capital Dividende September 2021
Abrechnung Ares Capital Dividende September 2021

Die Performance der Ares Capital Aktie

Bitte beachte, dass die folgenden Angaben aufgrund der Verzerrung durch die abweichenden Stückzahlen (hier ist die Bezugsgröße 300 Stück) wenig aussagekräftig sind. Wir machen sie lediglich, um im gewohnten Format zu berichten.

Insgesamt erhielten wir 139,18 Euro Dividenden von Ares Capital.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 2,73%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,61% pro Jahr.

Mit Stand vom 03.10.2021 stehen wir mit 106,86 Euro oder 2,09% im Plus. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 1,17 Euro oder 7%. Für uns bedeutet das einen Vorzeichenwechsel und eine Veränderung um 277,00 Euro.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 4,82% und die Verzinsung bei 17,42%.

Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie

Die Ares Capital (ARCC) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite über- und in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV fair bewertet zu sein.

Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 7,95% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 1,16%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 9 und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.

Chowder-Number für Ares Capital zum 03.10.2021
Chowder-Number für Ares Capital zum 03.10.2021

Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 89%.

Ares Capital erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 29 (+2) und damit eine Platzierung im Schlussfeld unseres Aktien-Screeners.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Unternehmen einerseits bereits eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite bietet und andererseits scheinbar hin und wieder Sonderdividenden auszahlt, die in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt sind.

Die Ares Capital Aktie auf einen Blick

Snapshot Ares Capital Aktie (Stand: 03.10.2021)
Snapshot Ares Capital Aktie (Stand: 03.10.2021)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.