Kassenzettel: T. Rowe Price Dividende September 2021
T. Rowe Price schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Die Aktie befindet sich seit dem 18.02.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 15.06.2021 stockten wir letztmalig unseren Bestand auf.
Im September 2021 erhielten wir zum dritten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 15 T. Rowe Price Aktien aus zwei Investitionen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs stieg durch unseren Nachkauf von ursprünglich 135,54 Euro auf 151,58 Euro.
Insgesamt haben wir 2.273,70 Euro investiert.
Die T. Rowe Price Dividende
T. Rowe Price zahlte zum dritten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 1,08 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 15 Aktien haben wir 16,20 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,1736 in 13,80 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 29.09.2021 eine Netto-Dividende von 10,28 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund der höheren Anzahl dividendenberechtigter Aktien und des günstigeren Wechselkurses fiel die Dividende um 9,28 Euro höher als im Vorquartal aus.
Unser Yield on Cost steigt zum 29.06.2021 von ursprünglich 2,7% über zuletzt 2,39% auf 2,43%.
Die Performance der T. Rowe Price Aktie
Insgesamt erhielten wir 60,66 Euro Dividenden von T. Rowe Price.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 2,67%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 6,82% pro Jahr.
Mit Stand vom 29.09.2021 stehen wir mit 325,05 Euro oder 14,3% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 6,40 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 96,00 Euro oder 42%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 16,96% und die Verzinsung bei 48,09%.
Unsere Bewertung der T. Rowe Price Group Aktie
Die T. Rowe Price Group (TROW) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite über- und in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV leicht unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 2,18% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 14,11%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 16 und liegt somit über unserer Zielgröße von 15, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei gesunden 33%.
T. Rowe Price Group erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 51 (-1) und damit eine Platzierung im soliden Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die T. Rowe Price Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.