Kassenzettel: Dividende Monatszahler April 2024

Kassenzettel: Dividende Monatszahler April 2024

Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.

Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im April 2024.

Gladstone Commercial (GOOD)

Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 20.10.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im April 2024 erhielten wir zum 49ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.

Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 10,17% und 11,56% und im Mittel bei 11,00%.

Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.

Die Gladstone Commercial Dividende

Gladstone Commercial zahlte zum 16ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.

Für unsere 230 Anteile erhielten wir 23,00 US-Dollar bzw. 21,56 Euro Dividende.

Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 30.04.2024 eine Netto-Dividende von 19,55 US-Dollar gutgeschrieben.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 30.04.2024 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9,21% auf 9,3%.

Abrechnung Gladstone Commercial Dividende April 2024
Abrechnung Gladstone Commercial Dividende April 2024

Die Performance der Gladstone Commercial Aktie

Insgesamt erhielten wir 491,09 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 17,67%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,52% pro Jahr.

Mit Stand vom 06.05.2024 stehen wir mit 138,71 Euro oder 4,99% im Plus.

Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,01 Euro oder 0%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 2,30 Euro oder 2%.

Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 41,49 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 23,90% und die Verzinsung bei 12,73%.

Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick

Snapshot Gladstone Commercial Aktie (Stand: April 2024)
Snapshot Gladstone Commercial Aktie (Stand: April 2024)

Main Street Capital (MAIN)

Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 30.10.2020 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im April 2024 erhielten wir zum 37ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 65 Main Street Capital Aktien aus drei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über zuletzt 21,24 Euro auf 21,92 Euro.

Insgesamt haben wir 1.424,75 Euro investiert.

Die Main Street Capital Dividende

Seit dem Transfer zu Interactive Brokers haben wir die Monatsdividende von Main Street Capital nicht mehr erhalten. Stattdessen findet sich Monat für Monat eine Dividendenausschüttung in Bruchteilaktien auf unseren Kontoauszügen, die sofort nach Erhalt verkauft wird.

Mittlerweile wurde uns mitgeteilt, dass Clearstream angeblich für die deutsche Listung von Main Street Capital nur Dividende in Aktien statt in Cash bezahlen würde. Dies könnte durch den kostenpflichtigen Wechsel der Lagerstelle behoben werden.

Da wir bislang unsere Dividende in Cash erhalten haben, sehen wir hier Interactive Brokers in der Pflicht den Zustand vor Transfer der Aktien aufrechtzuerhalten und den Wechsel der Lagerstätte auf eigene Rechnung durchzuführen.

Der Vorgang befindet sich deshalb immer noch in Klärung.

Realty Income (O)

Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.

Im April 2024 erhielten wir zum 46ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.

Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 5,09% und 6,15% und im Mittel bei 5,66%.

Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.

Die Realty Income Dividende

Realty Income schüttet zum ersten Mal eine Monatsdividende in Höhe von 0,257 US-Dollar je Aktie aus. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat um 0,0005 US-Dollar oder 0,2% und im Vergleich zum Vorjahr um 0,002 US-Dollar oder 0,78% gesteigert.

Für unsere 55 Aktien haben wir 14,14 US-Dollar oder 13,25 Euro Dividende erhalten.

Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.04.2024 eine Netto-Dividende von 12,02 US-Dollar gutgeschrieben.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.04.2024 von ursprünglich 4,47% über zuletzt 5,56% auf 5,6%.

Abrechnung Realty Income Dividende April 2024
Abrechnung Realty Income Dividende April 2024

Die Performance der Realty Income Aktie

Insgesamt erhielten wir 408,75 Euro Dividenden von Realty Income.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 14,48%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,8% pro Jahr.

Mit Stand vom 24.04.2024 stehen wir mit 77,04 Euro oder 2,73% im Minus.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 1,52 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 83,60 Euro oder 52%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 11,75% und die Verzinsung bei 4,74%.

Die Realty Income Aktie auf einen Blick

Snapshot Realty Income Aktie (Stand: April 2024)
Snapshot Realty Income Aktie (Stand: April 2024)

STAG Industrial (STAG)

Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im April 2024 erhielten wir zum 40ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.

Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.

Die STAG Industrial Dividende

STAG Industrial schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,123333 US-Dollar je Aktie aus.

Für unsere 55 Aktien haben wir 6,783315 US-Dollar oder 6,38 Euro Dividende erhalten.

Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.04.2024 eine Netto-Dividende von 5,77 US-Dollar oder 5,42 Euro gutgeschrieben.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.04.2024 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,8% auf 6,96%.

Abrechnung STAG Industrial Dividende April 2024
Abrechnung STAG Industrial Dividende April 2024

Die Performance der STAG Industrial Aktie

Insgesamt erhielten wir 287,67 Euro Dividenden von STAG Industrial.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 26,15%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,76% pro Jahr.

Mit Stand vom 21.05.2024 stehen wir mit 745,80 Euro oder 67,8% im Plus.

Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,39 Euro oder 1%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 21,45 Euro oder 3%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 93,59% und die Verzinsung bei 17,28%.

Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick

Snapshot STAG Industrial Aktie (Stand: April 2024)
Snapshot STAG Industrial Aktie (Stand: April 2024)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.

** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.