Kassenzettel: Medifast Dividende November 2023
Medifast schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im zweiten Monat eines Quartals, also im Februar, Mai, August und November.
Im November 2023 erhielten wir zum 9ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 27.08.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 23.05.2023 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf. Wir besitzen 33 Medifast Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unsere Nachkäufe von ursprünglich 192,00 über 178,91 Euro, 173,00 Euro, 144,92 Euro auf 131,57 Euro.
Insgesamt haben wir 4.341,80 Euro investiert.
Die Medifast Dividende
Medifast zahlt zum dritten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 1,65 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 33 Aktien haben wir 54,45 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0674 in 51,01 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 07.11.2023 eine Netto-Dividende von 43,36 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zum Vorquartal erhielten wir aufgrund des günstigeren Wechselkurses 1,51 Euro mehr.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2023: 51,01 Euro (+ 24,32 Euro)
- November 2022: 26,69 Euro (+ 20,58 Euro)
- November 2021: 6,11 Euro
Der Yield on Cost steigt zum 07.11.2023 von ursprünglich 2,55% über zuletzt 4,56% auf 4,7%.
Die Performance der Medifast Aktie
Insgesamt erhielten wir 259,94 Euro Dividenden von Medifast.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 5,99%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 4,63% pro Jahr.
Mit Stand vom 09.11.2023 stehen wir mit 2.325,50 Euro oder 53,56% im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 29,95 Euro oder 33%. Das bedeutet für uns eine Zunahme des Buchverlust um 988,35 Euro oder 74%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden und Kursentwicklung bei 47,57% und die Verzinsung bei -39,52%.
Unsere Bewertung der Medifast Aktie
Die Medifast (MED) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 9,78%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 27,97%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 38 (+/- 0) und liegt über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 54% (+ 5).
Medifast erreicht einen SchwarzGeld-Score von 80 (+ 5) und damit den Spitzenplatz unseres Aktien-Screeners.
Nachdem wir die aktuellen Finanzkennziffern geprüft haben, waren wir etwas verwirrt. Diese sind zwar rückgängig, aber nicht so dramatisch wie der Rückgang des Kurses suggeriert. Wir haben uns dann einmal die letzten Earnings-Präsentation angeschaut und versucht herauszufinden, warum der Kurs derart unter Druck ist. Offenbar wirken sich neuartige Gewichtsreduktionsmedikamente wie die Abnehmspritze disruptiv auf das Geschäftsmodell aus.
Medifast reagiert darauf einerseits mit der Einführung medikamentös unterstützter Programme, andererseits mit Expansion in Lifestylesegmente und weitere Märkte.
Für uns hört sich das vielversprechend an. Vielleicht werden wir in den kommenden Wochen noch einmal einige Aktien nachkaufen.
Die Medifast Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.