Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2024

Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2024

Sixth Street Specialty Lending schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils am Ende eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

Zusätzlich zu den regulären Dividenden schüttet das Unternehmen regelmäßig Sonderdividenden aus.

Im Dezember 2024 erhielten wir zum 15ten Mal eine reguläre Dividendenzahlung sowie eine Sonderdividende für unsere Anteile.

Die Aktie befindet sich seit dem 22.03.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.12.2022 stockten wir unseren Bestand letztmalig auf. Wir besitzen 251 Sixth Street Specialty Lending Aktien. (Eine Aktie wurde uns als Dividende eingebucht.)

Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 18,96 Euro über 18,71 Euro auf aktuell 17,83 Euro.

Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 7,25% und 10,29% und im Mittel bei 8,96%.

Insgesamt haben wir 4.457,15 Euro investiert.

Die Sixth Street Specialty Lending Dividende

Sixth Street Specialty Lending zahlt zum 8ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar je Aktie.

Für unsere 251 Aktien haben wir 115,46 US-Dollar oder 111,52 Euro Dividende erhalten.

Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 31.12.2024 eine Netto-Dividende von 98,14 US-Dollar gutgeschrieben.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit steigt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 31.12.2024 von ursprünglich 7,27% über zuletzt 9,3% auf 9,97%. Dazu kommen noch die Sonderdividenden, die Sixth Street Specialty Lending regelmäßig ausschüttet.

Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2024
Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2024

Sixth Street Specialty Lending Sonderdividende

Zusätzlich zur regulären Dividende schüttete Sixth Street Specialty Lending im Dezember 2024 eine Sonderdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar je Aktie aus.

Für unsere 251 Aktien haben wir 12,55 US-Dollar oder 12,03 Euro Sonderdividende erhalten.

Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 20.12.2024 eine Netto-Sonderividende von 10,67 US-Dollar gutgeschrieben.

Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Sonderdividende Dezember 2024
Abrechnung Sixth Street Specialty Lending Sonderdividende Dezember 2024

Die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie

Insgesamt erhielten wir 1.260,02 Euro Dividenden von Sixth Street Specialty Lending.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 28,26%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,05% pro Jahr.

Mit Stand vom 03.01.2025 stehen wir mit 658,58 Euro oder 14,77% im Plus.

Im Vergleich zur letzten regulären Dividendenzahlung stieg der Kurs um 1,69 Euro oder 9%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 422,50 Euro oder 179%.

Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Sixth Street Specialty Lending 136,83 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 45,94% und die Verzinsung bei 15,66%.

Unsere Bewertung der Sixth Street Specialty Lending Aktie

Aufgrund des Jahreswechsels müssen wir unsere Finanzdaten aktualisieren. Die Angaben dieses Abschnitts verbleiben daher auf dem Stand von September 2024.

Die Sixth Street Specialty Lending (TSLX) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.

Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 9,89% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 4,13%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 14 und liegt somit über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht. In dieser Betrachtung unberücksichtigt sind die Sonderdividendenzahlungen, welche im Falle von Sixth Street Specialty Lending signifikanten Einfluss auf die Dividendenrendite haben.

Chowder-Number für Sixth Street Specialty Lending im September 2024
Chowder-Number für Sixth Street Specialty Lending im September 2024

Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 90%.

Sixth Street Specialty Lending erreicht einen SchwarzGeld-Score von 50.

Die Sixth Street Specialty Lending Aktie auf einen Blick

Snapshot Sixth Street Specialty Lending Aktie (Stand: Dezember 2024)
Snapshot Sixth Street Specialty Lending Aktie (Stand: Dezember 2024)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.

** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.