Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende März 2023
Sixth Street Specialty Lending schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils am Beginn eines Quartals, also in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.
Zusätzlich zu den regulären Dividenden schüttet das Unternehmen regelmäßig Sonderdividenden aus.
Im März 2023 erhielten vorgezogen zum 8ten Mal eine reguläre Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 22.03.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.12.2022 stockten wir unseren Bestand letztmalig auf. Wir besitzen 250 Sixth Street Specialty Lending Aktien, von denen im Dezember jedoch nur 150 dividendenberechtigt waren. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 18,96 Euro über 18,71 Euro auf aktuell 17,83 Euro.
Insgesamt haben wir 4.457,15 Euro investiert.
Die Sixth Street Specialty Lending Dividende
Sixth Street Specialty Lending zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 0,01 US-Dollar oder 2,22% und zum Vorjahr um 0,05 US-Dollar oder 12,2% gesteigert.
Für unsere 250 Aktien haben wir 115,00 US-Dollar oder 106,01 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 50 Aktien zum Kurs von 1,08713 in 21,16 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 31.03.2023 eine Netto-Dividende von 17,99 Euro gutgeschrieben.
BANX schüttete 92,00 US-Dollar für die übrigen 200 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch BANX nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 31.03.2023 eine Netto-Dividende von 78,20 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund der höheren Anzahl dividendenberechtigter Aktien und der Dividendensteigerung fiel die Zahlung trotz des schwächeren Dollar um 42,03 Euro höher als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- März 2023: 106,01 (+ 87,16 Euro)
- April 2022: 18,85 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost zum 31.03.2023 von ursprünglich 7,27% über zuletzt 8,99% auf 9,51%. Dazu kommen noch die Sonderdividenden, die Sixth Street Specialty Lending regelmäßig ausschüttet.
Die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Insgesamt erhielten wir 434,91 Euro Dividenden von Sixth Street Specialty Lending.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 9,76%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 11,76% pro Jahr.
Mit Stand vom 01.04.2023 stehen wir mit 364,65 Euro oder 8,18% im Minus.
Im Vergleich zur letzten regulären Dividendenzahlung sank der Kurs um 0,47 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 117,50 Euro oder 48%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 4,49% und die Verzinsung bei 5,39%.
Unsere Bewertung der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Die Sixth Street Specialty Lending (TSLX) Aktie scheint aktuell nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 10,05% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei -2,25%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 10 und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht. In dieser Betrachtung unberücksichtigt sind die Sonderdividendenzahlungen, welche im Falle von Sixth Street Specialty Lending signifikanten Einfluss auf die Dividendenrendite haben.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 85%.
Sixth Street Specialty Lending erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 32 (+ 20) und damit eine Platzierung im unteren Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Sixth Street Specialty Lending Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.