Kassenzettel: Dividende Monatszahler Dezember 2023

Kassenzettel: Dividende Monatszahler Dezember 2023

Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.

Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im Dezember 2023.

Gladstone Commercial (GOOD)

Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 20.10.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Dezember 2023 erhielten wir zum 43ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.

Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.

Die Gladstone Commercial Dividende

Gladstone Commercial zahlte zum 12ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.

Für unsere 230 Anteile haben wir 23,00 US-Dollar oder 20,86 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.

Smartbroker rechnete die Dividende für 130 Aktien zum Kurs von 1,1091 in 8,73 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 29.12.2023 eine Netto-Dividende von 8,73 Euro gutgeschrieben.

Estably schüttete 10,00 US-Dollar für die übrigen 100 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch Estably nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 29.12.2023 eine Netto-Dividende von 8,50 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von Estably nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.

Im Vergleich zum Vormonat fiel unsere Ausschüttung aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses um 0,15 Euro geringer aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit sinkt unser Yield on Cost zum 29.12.2023 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9,07% auf 9%.

Abrechnung Gladstone Commercial Dividende Dezember 2023
Abrechnung Gladstone Commercial Dividende Dezember 2023
Abrechnung Gladstone Commercial Dividende Dezember 2023
Abrechnung Gladstone Commercial Dividende Dezember 2023

Die Performance der Gladstone Commercial Aktie

Insgesamt erhielten wir 405,70 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 14,59%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,86% pro Jahr.

Mit Stand vom 03.01.2024 stehen wir mit -8,94 Euro oder 0,31% im Minus.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,75 Euro oder 7%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 172,05 Euro oder 95%.

Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 87,76 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 17,11% und die Verzinsung bei 11,52%.

Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick

Snapshot Gladstone Commercial Aktie (Stand: Dezember 2023)
Snapshot Gladstone Commercial Aktie (Stand: Dezember 2023)

Main Street Capital (MAIN)

Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 30.10.2020 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Dezember 2023 erhielten wir zum 45ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 65 Main Street Capital Aktien aus drei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über zuletzt 21,24 Euro auf 21,92 Euro.

Insgesamt haben wir 1.424,75 Euro investiert.

Die Main Street Capital Dividende

Main Street Capital schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,235 US-Dollar je Aktie aus.

Für unsere 65 Aktien haben wir 15,275 US-Dollar Dividende erhalten.

Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0828 in 14,11 Euro um.

Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.12.2023 eine Netto-Dividende von 12,00 Euro gutgeschrieben.

Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 0,13 Euro geringer als im Vormonat aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit sinkt unser Yield on Cost zum 15.12.2023 von ursprünglich 6,47% über zuletzt 11,99% auf 11,88%.

Abrechnung Main Street Capital Dividende Dezember 2023
Abrechnung Main Street Capital Dividende Dezember 2023

Main Street Capital Sonderdividende

Zusätzlich zur regulären Dividende schüttete Main Street Capital im Dezember 2023 eine Sonderdividende in Höhe von 0,275 US-Dollar je Aktie aus.

Für unsere 65 Aktien haben wir 17,875 US-Dollar Sonderdividende erhalten.

Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0991 in 16,27 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 27.12.2023 eine Netto-Sonderdividende von 13,83 Euro gutgeschrieben.

Abrechnung Main Street Capital Sonderdividende Dezember 2023
Abrechnung Main Street Capital Sonderdividende Dezember 2023

Die Performance der Main Street Capital Aktie

Insgesamt erhielten wir 603,50 Euro Dividenden von Main Street Capital.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 42,36%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,41% pro Jahr.

Mit Stand vom 03.01.2024 stehen wir mit 1.168,75 Euro oder 82,03% im Plus.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 2,07 Euro oder 5%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 134,55 Euro oder 13%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 123,76% und die Verzinsung bei 25,34%.

Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick

Snapshot Main Street Capital Aktie (Stand: Dezember 2023)
Snapshot Main Street Capital Aktie (Stand: Dezember 2023)

Realty Income (O)

Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Dezember 2023 erhielten wir zum 42ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.

Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.

Die Realty Income Dividende

Realty Income schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,256 US-Dollar je Aktie aus.

Für unsere 55 Aktien haben wir 14,08 US-Dollar Dividende erhalten.

Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0828 in 13,00 Euro um.

Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.12.2023 eine Netto-Dividende von 11,05 Euro gutgeschrieben.

Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 0,12 Euro geringer als im Vormonat aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit sinkt unser Yield on Cost zum 15.12.2023 von ursprünglich 4,47% über zuletzt 5,58% auf 5,53%.

Abrechnung Realty Income Dividende Dezember 2023
Abrechnung Realty Income Dividende Dezember 2023

Die Performance der Realty Income Aktie

Insgesamt erhielten wir 356,53 Euro Dividenden von Realty Income.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 12,63%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,99% pro Jahr.

Mit Stand vom 17.12.2023 stehen wir mit 50,56 Euro oder 1,79% im Plus.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 3,71 Euro oder 8%. Für uns bedeutet das einen Vorzeichenwechsel und eine Veränderung um 204,05 Euro.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 14,42% und die Verzinsung bei 6,81%.

Die Realty Income Aktie auf einen Blick

Snapshot Realty Income Aktie (Stand: Dezember 2023)
Snapshot Realty Income Aktie (Stand: Dezember 2023)

STAG Industrial (STAG)

Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im Dezember 2023 erhielten wir zum 44ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.

Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.

Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.

Die STAG Industrial Dividende

STAG Industrial schüttet zum 10ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,1225 US-Dollar je Aktie aus.

Für unsere 55 Aktien haben wir 6,7375 US-Dollar Dividende erhalten.

Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0828 in 6,22 Euro um.

Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.12.2023 eine Netto-Dividende von 5,29 Euro gutgeschrieben.

Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel die Zahlung um 0,06 Euro geringer als im Vormonat aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:

Damit verändert sich unser Yield on Cost zum 15.12.2023 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,85% auf 6,79%.

Abrechnung STAG Industrial Dividende Dezember 2023
Abrechnung STAG Industrial Dividende Dezember 2023

Die Performance der STAG Industrial Aktie

Insgesamt erhielten wir 262,68 Euro Dividenden von STAG Industrial.

Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 23,88%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,93% pro Jahr.

Mit Stand vom 17.12.2023 stehen wir mit 847,00 Euro oder 77% im Plus.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 2,90 Euro oder 9%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 159,50 Euro oder 23%.

Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 100,52% und die Verzinsung bei 20,58%.

Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick

Snapshot STAG Industrial Aktie (Stand: Dezember 2023)
Snapshot STAG Industrial Aktie (Stand: Dezember 2023)

* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.

** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.