Kassenzettel: Dividende Monatszahler Oktober 2023
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im Oktober 2023.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 20.10.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Oktober 2023 erhielten wir zum 41ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 10ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 130 dividendenberechtigten Anteile erhielten wir 13,00 US-Dollar Dividende.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,06056 in 12,26 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 31.10.2023 eine Netto-Dividende von 10,24 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zum Vormonat fiel unsere Ausschüttung aufgrund des minimal günstigeren Wechselkurses um 0,01 Euro höher aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Oktober 2023: 12,26 Euro (+ 2,33 Euro)
- Oktober 2022: 9,93 Euro (+ 1,32 Euro)
- Oktober 2021: 8,61 Euro (+ 0,14 Euro)
- Oktober 2020: 8,47 Euro
Damit stagniert unser Yield on Cost (bezogen auf die dividenberechtigten Aktien) zum 31.10.2023 von ursprünglich 10,64% kommend über zuletzt 8,97% fallend bei 9,19%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 363,83 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 13,09%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,14% pro Jahr.
Mit Stand vom 31.10.2023 stehen wir mit -215,49 Euro oder 7,75% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,65 Euro oder 6%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 149,49 Euro oder 227%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 87,76 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 8,16% und die Verzinsung bei 6,35%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 30.10.2020 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Oktober 2023 erhielten wir zum 43ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 65 Main Street Capital Aktien aus drei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über zuletzt 21,24 Euro auf 21,92 Euro.
Insgesamt haben wir 1.424,75 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Main Street Capital schüttet zum ersten Mal eine Monatsdividende in Höhe von 0,235 US-Dollar je Aktie aus. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat um 0,005 US-Dollar oder 2,17% und zum Vorjahr um 0,015 US-Dollar oder 6,81% gesteigert.
Für unsere 65 Aktien haben wir 15,275 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,065 in 14,35 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 13.10.2023 eine Netto-Dividende von 12,20 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund des günstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 0,49 Euro höher als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Oktober 2023: 14,35 Euro (- 0,29 Euro)
- Oktober 2022: 14,64 Euro (+ 2,87 Euro)
- Oktober 2021: 11,77 Euro (+ 4,84 Euro)
- Oktober 2020: 6,93 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost zum 13.10.2023 von ursprünglich 6,47% kommend über zuletzt 11,67% auf 12,09%.
Die Performance der Main Street Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 558,88 Euro Dividenden von Main Street Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 39,23%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,4% pro Jahr.
Mit Stand vom 14.10.2023 stehen wir mit 1.053,05 Euro oder 73,91% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,18 Euro oder 0,5%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 11,70 Euro oder 1%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 112,51% und die Verzinsung bei 25,28%.
Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Oktober 2023 erhielten wir zum 40ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum ersten Mal eine Monatsdividende in Höhe von 0,256 US-Dollar je Aktie aus. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat um 0,0005 US-Dollar oder 0,2% und im Vergleich zum Vorjahr um 0,008 US-Dollar oder 3,23% gesteigert.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,08 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,065 in 13,22 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 13.10.2023 eine Netto-Dividende von 11,24 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund der höheren Stückzahl dividendenberechtigter Aktien und des günstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 3,27 Euro höher als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Oktober 2023: 13,22 Euro (+ 5,10 Euro)
- Oktober 2022: 8,12 Euro (+ 1,61 Euro)
- Oktober 2021: 6,51 Euro (+ 2,36 Euro)
- Oktober 2020: 4,15 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost zum 13.10.2023 von ursprünglich 4,47% kommend über zuletzt 5,49% auf 5,62%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 330,41 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 11,71%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 6,1% pro Jahr.
Mit Stand vom 14.10.2023 stehen wir mit 198,04 Euro oder 7,02% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 3,38 Euro oder 7%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 170,69 Euro oder 624%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 4,69% und die Verzinsung bei 2,48%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im Oktober 2023 erhielten wir zum 42ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum 8ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,1225 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,7375 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0679 in 6,61 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 16.10.2023 eine Netto-Dividende von 5,36 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund des günstigeren Wechselkurses fiel die Zahlung um 0,36 Euro höher als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Oktober 2023: 6,61 Euro (- 0,26 Euro)
- Oktober 2022: 6,87 Euro (+ 1,14 Euro)
- Oktober 2021: 5,73 Euro (+ 0,16 Euro)
- Oktober 2020: 5,57 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost zum 16.10.2023 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,82% auf 6,88%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 250,18 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 22,74%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,91% pro Jahr.
Mit Stand vom 23.10.2023 stehen wir mit 561,00 Euro oder 51% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 4,05 Euro oder 12%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 222,75 Euro oder 28%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 73,38% und die Verzinsung bei 16,68%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.