Kassenzettel: Dividende Monatszahler September 2023
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im August 2023.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 22.05.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im September 2023 erhielten wir zum 40ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 130 Gladstone Commercial Aktien aus drei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch den letzten Nachkauf auf 12,31 Euro.
Insgesamt haben wir 1.600,00 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 9ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 130 Anteile erhielten wir 13,00 US-Dollar Dividende.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0611 in 12,25 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 29.09.2023 eine Netto-Dividende von 9,12 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zum Vormonat fiel unsere Ausschüttung aufgrund des günstigeren Wechselkurses um 0,29 Euro höher aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2023: 12,25 Euro (+ 1,84 Euro)
- September 2022: 10,41 Euro (+ 1,87 Euro)
- September 2021: 8,54 Euro (+ 4,25 Euro)
- September 2020: 4,29 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost zum 29.09.2023 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 8,97% auf 9,19%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 351,57 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 21,97%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,69% pro Jahr.
Mit Stand vom 01.10.2023 stehen wir mit -66,00 Euro oder 4,13% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,85 Euro oder 8%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 110,50 Euro oder 63%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 87,76 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 22,76% und die Verzinsung bei 10,02%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 30.10.2020 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im September 2023 erhielten wir zum 42ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 65 Main Street Capital Aktien aus drei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über zuletzt 21,24 Euro auf 21,92 Euro.
Insgesamt haben wir 1.424,75 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Main Street Capital schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 65 Aktien haben wir 14,95 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0786 in 13,86 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.09.2023 eine Netto-Dividende von 11,78 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund des günstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 0,34 Euro höher als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2023: 13,86 Euro (+ 0,14 Euro)
- September 2022: 13,72 Euro (+ 2,46 Euro)
- September 2021: 11,26 Euro (+ 4,36 Euro)
- September 2020: 6,90 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost zum 15.09.2023 von ursprünglich 6,47% kommend über zuletzt 11,4% auf 11,67%.
Main Street Capital Sonderdividende
Zusätzlich zur regulären Dividende schüttete Main Street Capital im September 2023 eine Sonderdividende in Höhe von 0,275 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 65 Aktien haben wir 17,875 US-Dollar Sonderdividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0625 in 16,83 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 27.09.2023 eine Netto-Sonderdividende von 14,31 Euro gutgeschrieben.
Die Performance der Main Street Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 544,53 Euro Dividenden von Main Street Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 38,22%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,3% pro Jahr.
Mit Stand vom 28.09.2023 stehen wir mit 1.064,75 Euro oder 74,73% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 1,56 Euro oder 4%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 101,40 Euro oder 11%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 112,32% und die Verzinsung bei 25,62%.
Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im September 2023 erhielten wir zum 39ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,2555 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 42 dividendenberechtigten Aktien haben wir 10,73 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0786 in 9,95 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.09.2023 eine Netto-Dividende von 8,46 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund der höheren Stückzahl dividendenberechtigter Aktien und des günstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 2,55 Euro höher als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2023: 9,95 Euro (+ 2,18 Euro)
- September 2022: 7,77 Euro (+ 1,40 Euro)
- September 2021: 6,37 Euro (+ 2,25 Euro)
- September 2020: 4,12 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost (bezogen auf die dividendenberechtigten Aktien) zum 15.09.2023 von ursprünglich 4,47% kommend über zuletzt 5,46% auf 5,49%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 317,19 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 14,59%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,97% pro Jahr.
Mit Stand vom 15.09.2023 stehen wir mit 27,35 Euro oder 1,26% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 1,90 Euro oder 4%. Für uns bedeutet das einen Vorzeichenwechsel und eine Veränderung um 79,80 Euro.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 13,34% und die Verzinsung bei 5,47%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im September 2023 erhielten wir zum 41ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum 7ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,1225 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,7375 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0786 in 6,25 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.09.2023 eine Netto-Dividende von 5,31 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund des günstigeren Wechselkurses fiel die Zahlung um 0,15 Euro höher als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2023: 6,25 Euro (- 0,32 Euro)
- September 2022: 6,57 Euro (+ 0,95 Euro)
- September 2021: 5,62 Euro (+ 0,07 Euro)
- September 2020: 5,55 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost zum 15.09.2023 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,65% auf 6,82%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 243,87 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 22,17%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,95% pro Jahr.
Mit Stand vom 15.09.2023 stehen wir mit 783,75 Euro oder 71,25% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 2,15 Euro oder 7%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 118,25 Euro oder 18%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 93,06% und die Verzinsung bei 20,92%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.